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スーパーファンド・ジャパン基準価額

スーパーファンド・ジャパン - 純資産価額と基準価額

スーパーファンド・ジャパンの純資産価額と基準価額は、毎月の月末の価額が翌月の10日頃に公表されます。
※ 当初基準価額:円建て=100円、米ドル建て=1米ドル
スーパーファンドの既存ファンドの全般的な運用状況については、MANAGERS REPORT(外部サイト)を参照してください
* 各シリーズ/クラスの月次運用報告書は毎月12日頃に作成されます。
*月次運用報告については同時に補完書面もご覧ください。
評価日
戦略/シリーズ/通貨名
月次運用報告
残高 口数
純資産価額
(円/米ドル)
基準価額
(円/米ドル)
前月比
リターン
設定以来
リターン

2014-09-30

??B-?35(2011/11)-?????

30,000

2,820,900.00

94.0300

+4.14%

-5.97%

2014-09-30

??A-?39(2012/07)-?????

2,051

214,370.52

104.5200

+4.04%

+4.52%

2014-09-30

??A-?1(2006/03)-???

3,220,414

225,010,326.18

69.8700

+6.93%

-30.13%

2014-09-30

??B-?1(2006/03)-???

15,921,626

1,262,744,158.06

79.3100

+8.29%

-20.69%

2014-09-30

??C-?1(2006/03)-???

17,960,626

1,293,524,284.52

72.0200

+9.29%

-27.98%

2014-09-30

??A-?47(2013/11)-???

7,000

793,590.00

113.3700

+6.92%

+13.37%

2014-09-30

??A-?48(2014/01)-???

9,000

940,320.00

104.4800

+6.92%

+4.48%

2014-09-30

??A-?49(2014/03)-???

7,000

755,790.00

107.9700

+6.93%

+7.97%

2014-09-30

??A-?50(2014/05)-???

7,000

794,500.00

113.5000

+6.92%

+13.50%

2014-09-30

??A-?51(2014/07)-???

7,000

796,670.00

113.8100

+6.92%

+13.81%

2014-09-30

??B-?51(2014/07)-???

10,000

1,184,100.00

118.4100

+8.30%

+18.41%

2014-09-30

??A-?52(2014/09)-???

6,000

641,580.00

106.9300

+6.93%

+6.93%

2014-09-30

??A-?1(2006/03)-???

730,607

539,772.45

0.7388

+1.50%

-26.12%

2014-09-30

??B-?1(2006/03)-???

6,972,858

5,834,887.57

0.8368

+2.80%

-16.32%

2014-09-30

??C-?1(2006/03)-???

4,398,494

3,405,314.05

0.7742

+3.75%

-22.58%

2014-09-30

??C-?50(2014/05)-???

100,000

115,540.00

1.1554

+3.74%

+15.54%